A Sundaram Alternates, líder em investimentos alternativos, destacou oportunidades significativas no setor de fundos de crédito imobiliário.
O relatório, intitulado “Crédito de Alto Rendimento Apoiado em Imóveis – Uma Oportunidade Única”, lança luz sobre o imenso potencial apresentado por estes fundos no contexto do cenário económico em evolução da Índia.
A economia da Índia está atualmente estimada em cerca de 3,5 biliões de dólares, com um rácio dívida/PIB de 0,9x no final do AF23.
O setor imobiliário (ER) detém uma exposição de crédito significativa, totalizando aproximadamente 90 mil milhões de dólares, representando cerca de 4% da dívida total.
Este rácio contrasta fortemente com o dos mercados desenvolvidos como a UE e os EUA, onde o rácio de capital de risco é comparativamente mais elevado.
O mercado imobiliário na Índia foi de cerca de US$ 120 bilhões (~15% do PIB), com expectativa de crescimento de ~18% CAGR para atingir ~$ 1 trilhão em 2030. Espera-se que o setor imobiliário indiano cresça a um CAGR de 7- 9% nos próximos cinco anos. Espera-se que o sector residencial seja o principal impulsionador do crescimento, seguido pelos sectores comercial e logístico.
Os fundos de crédito imobiliário oferecem aos investidores exposição a uma carteira diversificada de ativos imobiliários, destacou o relatório.
Desde indivíduos com elevado património líquido (HNIs) a escritórios familiares, companhias de seguros, tesourarias empresariais, índios não residentes (NRIs) e grupos de capital offshore, o relatório descreve um panorama de investimento abrangente.
“Existem diversas oportunidades no mercado de fundos de crédito imobiliário. Ele é feito sob medida para ajudar os investidores a navegar por vários caminhos de investimento com base em seu apetite ao risco e objetivos financeiros”, disse Karthik Athreya, diretor e chefe de Estratégia – Crédito Alternativo da Sundaram Alternates.
O relatório investiga o perfil de risco-retorno dos fundos de crédito imobiliário, proporcionando aos investidores uma compreensão abrangente dos desempenhos históricos e das expectativas da oferta mais recente, o RE Credit Fund IV.
“Acreditamos que a transparência é fundamental no cenário financeiro. Nosso relatório visa capacitar os investidores com insights sobre a dinâmica de risco e retorno dos fundos de crédito imobiliário, ajudando-os a tomar decisões de investimento informadas”, acrescentou Athreya.
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